La gestion de portefeuille est l'art d'obtenir un bon rendement en limitant considérablement le risque pris. En effet, par des techniques de diversification, cette discipline permet d'obtenir des couples rendement/risque très rentable. L'objectif de cette formation est d'expliquer le fonctionnement d'une stratégie d'optimisation de portefeuille par l'exemple. Voici le sommaire

-----1 Les rappels de python essentiels pour une bonne compréhension ------

-----2 Comment préparer une base de donnée ------

-----3 La mise en place de notre algorithme ------

-----4 Visualisation des performances sur des données jamais vu par l'algorithme ----

-----5 Que faire par la suite -----

Vous apprendrez dans ce cours la notion de moyenne de rentabilité d'un portefeuille d'action de variance est d'écart-type d'un portefeuille, ratio de Sharpe et ratio de Sortino et surtout comment les utiliser pour créer des portefeuilles optimaux.

Ce cours ce veux ouvert à tous les niveaux grâce au chapitre de rappel. Cependant, une base de niveau collège en statistique est nécessaire pour comprendre le cours (moyenne et variance) et des bases sont en python sont un avantage mais il est parfaitement possible de suivre cette formation en ayant aucune compétences préalable.